Otwarcie roku podatkowego to pierwszy krok po założeniu konta. Rok podatkowy określa okres, do którego aplikacja przypisuje wszystkie zdarzenia gospodarcze – przychody, koszty i dokumenty. Rejestrowanie przychodów i kosztów jest możliwe dopiero po zdefiniowaniu roku podatkowego.
Jak otworzyć rok podatkowy
- Przejdź do sekcji Ustawienia → Lata podatkowe.
- Kliknij Dodaj rok podatkowy.
- W oknie Nowy rok podatkowy sprawdź rok oraz datę początkową i końcową – aplikacja podpowiada pełny rok kalendarzowy.
- Kliknij Utwórz rok. Od tej chwili możesz księgować przychody i koszty w tym roku podatkowym.
Bilans otwarcia (stan początkowy)
Jeżeli Twoja organizacja prowadziła już ewidencję w poprzednim okresie (np. w starszej wersji aplikacji lub innym narzędziu), zachowasz ciągłość rozliczeń poprzez przeniesienie wyniku z ubiegłego roku jako stan początkowy.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem (§ 16 dla organizacji pozarządowych, § 15 dla kół gospodyń wiejskich) wartość z kolumny 9 zestawienia przepływów finansowych za poprzedni rok wprowadzasz w sekcji Ustawienia → Lata podatkowe → Dodaj rok podatkowy → opcja Dodaj stan początkowy (bilans otwarcia). Po zaznaczeniu tej opcji w oknie pojawia się pole Stan początkowy, a rok zapisujesz przyciskiem Zapisz i utwórz rok.
Co dalej
Po otwarciu roku system jest gotowy do pracy. Warto od razu:
- aktywować integrację z KSeF, aby faktury pobierały się automatycznie,
- poznać moduł OCR do szybkiego księgowania dokumentów.